出纳现金日记账表格函数公式
1、一般情况下A栏为时间，B栏为摘要，C栏为借方发生额，D栏为贷方发生额，E栏为余额。
2、在表格第一行余额栏输入余额，即E1输入余额；
3、在第二行之后的借方、贷方分别输入相应的数据即C2、D2输入发生额；
4、在第二行余额栏即E2输入公式=E1+C2-D2
5、在第三行及以后直接复制E2公式粘贴到E3及以后即可，或借贷放数据输入完毕后，将鼠标放在E2右下角，出现十字时双击鼠标左键即可。
制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格
1、打开Excel表格，输入表头“个人资金流通表”，输入标题“日期”、“金额”、“支出/收入”、“账户”和“说明”。
2、选中日期所在单元格，设置单元格格式位“短日期”。
3、选中金额所在单元格，设置单元格格式位“数值”，并保留两位小数点。
4、选中“支出/收入”所在单元格，点击“数据验证”（或“有效性”），选择“序列”，并在“来源”中输入“支出,收入”，点击“确定”，这样就制作出了一个下拉菜单。 注意下拉菜单选项以英文半角符号分隔。
5、再次选中“支付/收入”所在单元格，新建条件格式，这样可以很容易通过颜色看出收入和支出的资金。
6、这样一个简单的个人资金收支表就制作好啦。如果记录的数据很多，还可以使用数据透视表进一步分析。
7、其实，除了自己制作之外，还可以点击“文件”菜单下的“新建”按钮，下载一个资金模板，直接使用模板管理资金。
相关问答
Q1: 出纳现金日记账表格里常用的函数公式有哪些？
A1: 哎呀，说到出纳现金日记账表格里的函数公式，其实也没那么复杂啦！常用的有几个，比如用SUM函数来计算总金额，IF函数来判断一些条件，比如余额是不是小于零啦，还有VLOOKUP函数，用来查找关联数据，特别方便！当然，有时候也会用到DATE函数来处理日期信息，掌握了这几个，基本上就能应付大部分情况啦！
Q2: 怎么用电子表格做出纳现金日记账？
A2: 哈哈，用电子表格做出纳现金日记账其实挺简单的！你打开Excel或者类似的电子表格软件，新建一个表格，设置好你的表头，比如日期、收入、支出、余额这些，接下来，就可以开始录入数据啦！记得用前面提到的函数公式来计算总金额和余额，这样能省不少事儿，别忘了设置一下表格格式，让它看起来更整洁、专业，搞定！
Q3: 电子表格里的现金日记账怎么设置自动计算余额？
A3: 哎呀，这个功能超实用的！你在余额那一列的第一个单元格手动输入初始余额，从第二个单元格开始，用公式来计算余额，假设你的收入在C列，支出在D列，余额在E列，那第二个单元格的公式就可以写成=E1+C2-D2，这样它就会自动根据上一行的余额加上这一行的收入，再减去支出，算出新的余额啦！往下拖动这个公式，整列的余额就都能自动算出来了，是不是很方便？
Q4: 现金日记账电子表格能自动生成报表吗？
A4: 当然可以啦！其实，用电子表格软件比如Excel，是可以设置自动生成报表的，你可以用PivotTable（数据透视表）功能，把你的现金日记账数据做成各种报表，比如按月、按季度、按年汇总的收入支出报表，还可以用图表功能，把数据可视化，做成柱状图、饼图啥的，看起来更直观，只要前期数据录入准确，后期生成报表就是分分钟的事儿！
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